压力研究方法：假设可追溯，结果有边界
每一个数先贴上来源类型
本站将参数分成官方产品规格、账户适用要求与研究假设三类。规格回答每点对应多少金额，账户要求回答特定条件下占用多少，假设用于检验价格与要求变化的影响。三类来源在记录中不得互相替代；例如有了乘数，不意味着知道保证金；有了某日要求，也不意味着未来不会变化。
每次演算先固定单一合约、币种与手数，再核对输入日期和单位。把缺失费用、未知要求或时间冲突写成阻断项，不默认零。数学运算允许得到很多小数位，但输出精度应服从输入质量。若实际系统涉及组合抵扣、期权非线性或CFD条款，就应声明本页模型不适用，不擅自增加未经验证的规则。
一次改变一个条件，再组合压力
先单独改变不利幅度，观察权益变化；再单独改变每手要求，观察占用变化；最后组合两个压力。这是一种本站提出的研究步骤，并不预测未来发生概率。CME盈亏课程支持单位换算的基本思路，但不会替本站选择压力大小。
对假设应说明选择理由和遗漏条件。历史样本不能保证未来不超出，止损点位不能保证损失被锁定，正的剩余空间不能转成安全评级。模型没有实际订单、市场深度、资金调拨或账户处置过程，所以不会输出真实强平价或适合交易的手数。任何结果都必须连同参数与限制一起阅读。
模型边界与结论一起保留
纠错时按影响范围处理：单位错了就重算整组结果，来源日期变了就重核适用要求，假设调整则标注新版本。旧结果保留其原始条件，不悄悄改成新条件下仍成立。本站未读取或操作真实账户；这些算式供手工学习和复核，不作为个人资金管理方案。
- 不产生安全评级与建议仓位。
- 不把历史幅度当作未来上限。
- 不将未确认要求写入当前金额表。
原始来源与核验范围
- CME Group：Calculating Futures Contract Profit or Loss
资料核对日期：2026-10-30。适用范围与版本以原文为准。
- CME Group：Margin: Know What’s Needed
资料核对日期：2026-10-30。适用范围与版本以原文为准。